ISIN | AT0000740659 |
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No. de valeur | 1080187 |
Bloomberg Global ID | BBG000BTTC05 |
Nom de fond | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Rent est un fonds d’investissement dont l’objectif est de générer des revenus réguliers. Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en emprunts d’émetteurs dont l’activité essentielle ou le siège social est sis dans les pays d’Europe centrale et orientale (y compris la Turquie) et/ou en emprunts libellés dans des monnaies d’Europe centrale et orientale (y compris de Turquie). Le fonds d’investissement peut investir plus de 35 % de son actif dans des valeurs mobilières/instruments du marché monétaire des émetteurs suivants: Pologne, Hongrie, Turquie. |
Particularités |
Prix actuel * | 193.40 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 193.04 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 196.99 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 184.57 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 193.40 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 193.40 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'596'968 | |
Actifs de la classe *** | 21'669'687 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.58% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.45% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.53% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.88% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.28% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +9.74% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +18.45% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -14.10% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 6.17% | |
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Czech (Republic of) 2.5% | 4.65% | |
Poland (Republic of) 5% | 4.60% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.29% | |
Euro-Bund-Future | 4.09% | |
Czech (Republic of) 2% | 3.41% | |
Romania (Republic Of) 4.75% | 3.16% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 3.07% | |
Romania (Republic Of) 5% | 2.93% | |
Corporacion Andina de Fomento 30% | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |