Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) T

Détails

ISIN AT0000740659
No. de valeur 1080187
Bloomberg Global ID BBG000BTTC05
Nom de fond Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Rent est un fonds d’investissement dont l’objectif est de générer des revenus réguliers. Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en emprunts d’émetteurs dont l’activité essentielle ou le siège social est sis dans les pays d’Europe centrale et orientale (y compris la Turquie) et/ou en emprunts libellés dans des monnaies d’Europe centrale et orientale (y compris de Turquie). Le fonds d’investissement peut investir plus de 35 % de son actif dans des valeurs mobilières/instruments du marché monétaire des émetteurs suivants: Pologne, Hongrie, Turquie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 193.12 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 192.66 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 196.99 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 183.32 EUR 17.04.2024
NAV * 193.12 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 193.12 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'583'514
Actifs de la classe *** 21'802'179
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.01% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.50% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.96% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.93% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.49% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +3.54% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +13.24% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +14.43% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -6.59% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Bank For Reconstruction & Development 0.87% 5.99%
Czech (Republic of) 2.5% 4.41%
Poland (Republic of) 5% 4.26%
Poland (Republic of) 2.75% 4.02%
Corporacion Andina de Fomento 30% 3.52%
Czech (Republic of) 2% 3.25%
Czech (Republic of) 1.2% 2.95%
Romania (Republic Of) 5% 2.94%
Romania (Republic Of) 7.35% 2.80%
Czech (Republic of) 0.95% 2.64%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)