DNCA VALUE EUROPE N

Dati di base

ISIN FR0013294303
Numero di valore 39252578
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA VALUE EUROPE N
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 372.82 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 379.68 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 387.97 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 319.56 EUR 05.08.2024
NAV * 372.82 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.47% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +10.41% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.10% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +8.47% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +8.64% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +14.50% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +32.40% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +44.72% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +116.91% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)