ISIN | FR0013294303 |
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No. de valeur | 39252578 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA VALUE EUROPE N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 372.82 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 379.68 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 387.97 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 319.56 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 372.82 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.47% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.41% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -2.10% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +8.47% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +8.64% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +14.50% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +32.40% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +44.72% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +116.91% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |