Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend NT CHF

Dati di base

ISIN CH0451217282
Numero di valore 45121728
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Svizzera e che sono qualificati come titoli value. Come titoli value vengono scelti, mediante un metodo quantitativo, i titoli che in un gruppo di riferimento (ad es. Paese, settore, industria), presentano una valutazione inferiore alla media. Come criteri di valutazione possono essere utilizzati diversi indici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.95 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 146.38 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 159.66 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 132.18 CHF 18.04.2024
NAV * 146.95 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'207'758
Attivo della classe *** 37'919'717
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.58% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -7.79% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -0.34% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -1.52% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +10.68% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +9.89% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +6.69% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +45.02% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.70
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 14.72%
Nestle SA 11.41%
Novartis AG Registered Shares 10.57%
Zurich Insurance Group AG 7.98%
Swiss Re AG 4.52%
Partners Group Holding AG 3.81%
UBS Group AG 3.68%
Givaudan SA 3.62%
SGS AG 3.35%
Swiss Life Holding AG 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)