ISIN | CH0451217282 |
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Numero di valore | 45121728 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Svizzera e che sono qualificati come titoli value. Come titoli value vengono scelti, mediante un metodo quantitativo, i titoli che in un gruppo di riferimento (ad es. Paese, settore, industria), presentano una valutazione inferiore alla media. Come criteri di valutazione possono essere utilizzati diversi indici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.95 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 146.38 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 159.66 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 132.18 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 146.95 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'207'758 | |
Attivo della classe *** | 37'919'717 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.58% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | -7.79% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -0.34% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -1.52% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +10.68% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +9.89% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +6.69% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +45.02% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.72% | |
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Nestle SA | 11.41% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.98% | |
Swiss Re AG | 4.52% | |
Partners Group Holding AG | 3.81% | |
UBS Group AG | 3.68% | |
Givaudan SA | 3.62% | |
SGS AG | 3.35% | |
Swiss Life Holding AG | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |