Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend NT CHF

Détails

ISIN CH0451217282
No. de valeur 45121728
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Lobjectif d'investissement du fonds est la réalisation dun rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions et d'autres titres et droits de participation d'entreprises dont le siège ou lactivité économique principale se situe en Suisse pour autant quelles aient la qualité de valeurs de rendement. Il est choisi comme valeurs de rendement, à travers une méthode quantitative, des titres présentant une évaluation en-dessous de la moyenne dans un groupe de référence (p.ex. pays, secteur, industrie). Divers indicateurs relatifs peuvent être utilisés comme critères d'évaluation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.95 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 146.38 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 159.66 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 132.18 CHF 18.04.2024
NAV * 146.95 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'207'758
Actifs de la classe *** 37'919'717
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.58% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -7.79% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -0.34% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -1.52% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +10.68% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +9.89% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +6.69% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +45.02% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.70
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 14.72%
Nestle SA 11.41%
Novartis AG Registered Shares 10.57%
Zurich Insurance Group AG 7.98%
Swiss Re AG 4.52%
Partners Group Holding AG 3.81%
UBS Group AG 3.68%
Givaudan SA 3.62%
SGS AG 3.35%
Swiss Life Holding AG 3.30%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)