UBAM - HYBRID BOND AC

Dati di base

ISIN LU1861451513
Numero di valore 42925826
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - HYBRID BOND AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.40 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 135.45 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 135.45 USD 12.11.2024
Min 52 settimani * 112.39 USD 17.11.2023
NAV * 135.40 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 437'662'643
Attivo della classe *** 82'387'726
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.64% 28.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.20% 28.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.95% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +5.17% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +5.94% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +22.05% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +24.22% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +6.77% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +19.42% 21.01.2020
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 4.375% 2.19%
Caixabank S.A. 7.5% 2.17%
UBS Group AG 4.875% 2.14%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.11%
Danske Bank A/S 4.375% 2.07%
NatWest Group PLC 6% 1.83%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375% 1.79%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132 1.66%
KBC Group NV 8% 1.66%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0119%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)