UBAM - HYBRID BOND AC

Détails

ISIN LU1861451513
No. de valeur 42925826
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - HYBRID BOND AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.81 USD 22.01.2025
Prix précédent * 137.70 USD 21.01.2025
Max 52 semaines * 137.81 USD 22.01.2025
Min 52 semaines * 119.98 USD 24.01.2024
NAV * 137.81 USD 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 420'888'537
Actifs de la classe *** 87'212'739
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.94% 30.12.2024
22.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.16% 30.12.2024
22.01.2025
1 mois +0.98% 23.12.2024
22.01.2025
3 mois +2.19% 22.10.2024
22.01.2025
6 mois +5.95% 22.07.2024
22.01.2025
1 an +14.96% 22.01.2024
22.01.2025
2 ans +17.71% 23.01.2023
22.01.2025
3 ans +10.34% 24.01.2022
22.01.2025
5 ans +21.80% 22.01.2020
22.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long-Term Euro BTP Future Dec 24 6.59%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.27%
Caixabank S.A. 7.5% 2.12%
UBS Group AG 4.875% 2.09%
KBC Group NV 8% 2.05%
Banco Santander, S.A. 4.375% 2.04%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.04%
Danske Bank A/S 4.375% 2.02%
NatWest Group PLC 5.125% 2.01%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 1.94%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.0119%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)