LO Funds - Europe High Conv. (EUR) PD

Dati di base

ISIN LU0049505935
Numero di valore 230876
Bloomberg Global ID BBG000DZ2VR7
Nome del fondo LO Funds - Europe High Conv. (EUR) PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.97 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 14.92 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 15.29 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 12.60 EUR 09.04.2025
NAV * 14.97 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 180'109'092
Attivo della classe *** 7'787'894
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.81% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +6.63% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.79% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.76% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +4.68% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.04% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +1.12% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +4.48% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +14.77% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 4.26%
SAP SE 3.83%
ASML Holding NV 3.11%
Air Liquide SA 2.74%
London Stock Exchange Group PLC 2.62%
AstraZeneca PLC 2.60%
Fresenius SE & Co KGaA 2.46%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.42%
Dassault Systemes SE 2.29%
TotalEnergies SE 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)