LO Funds - Europe High Conv. (EUR) PD

Détails

ISIN LU0049505935
No. de valeur 230876
Bloomberg Global ID BBG000DZ2VR7
Nom de fond LO Funds - Europe High Conv. (EUR) PD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.54 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 13.63 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 15.29 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 12.60 EUR 09.04.2025
NAV * 13.54 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 177'550'692
Actifs de la classe *** 7'786'995
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.37% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.71% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.31% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.67% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -5.33% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -6.37% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -8.12% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -7.36% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +18.99% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.26%
ASML Holding NV 3.80%
SAP SE 3.09%
AstraZeneca PLC 2.94%
Nestle SA 2.76%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.52%
Fresenius SE & Co KGaA 2.36%
TotalEnergies SE 2.28%
Dassault Systemes SE 2.27%
Air Liquide SA 2.23%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)