LO Funds - All Roads Conservative SH (USD) NA

Dati di base

ISIN LU1514036117
Numero di valore 34398623
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - All Roads Conservative SH (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.20 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 13.19 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 13.27 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 12.63 USD 17.04.2024
NAV * 13.20 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 661'909'380
Attivo della classe *** 32'037'798
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.00% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.88% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.05% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.92% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +1.07% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.13% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +12.44% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +13.20% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +19.48% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JGB LT FUTURE MAR25 5.23%
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 3.48%
Euro Bund Future Mar 25 3.04%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 2.87%
Long Gilt Future June 25 2.63%
Euro OAT Future Mar 25 2.48%
Codeis Securities SA 0% 2.47%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 2.44%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 2.33%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.89247% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)