LO Funds - All Roads Conservative SH (USD) NA

Détails

ISIN LU1514036117
No. de valeur 34398623
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - All Roads Conservative SH (USD) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.04 USD 21.11.2024
Prix précédent * 13.03 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 13.07 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 12.06 USD 24.11.2023
NAV * 13.04 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 671'323'495
Actifs de la classe *** 32'982'500
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.15% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.85% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.03% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.32% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.09% 22.05.2024
21.11.2024
1 an +8.07% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +13.43% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +9.88% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +16.34% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JGB LT FUTURE DEC24 6.43%
Long Gilt Future Dec 24 3.83%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 3.31%
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 3.21%
Euro OAT Future Dec 24 2.77%
TRSSG CRKF US311024P-TRSSG CRKF US311024R 2.73%
Codeis Securities SA 0% 2.71%
TRSSG CRKE EU311024P-TRSSG CRKE EU311024R 2.69%
Euro Bund Future Dec 24 2.67%
Hang Seng Index Future Oct 24 1.76%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)