LO Funds - All Roads Conservative (EUR) RA

Dati di base

ISIN LU1514035812
Numero di valore 34398689
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - All Roads Conservative (EUR) RA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.61 EUR 16.07.2025
Prezzo precedente * 10.61 EUR 15.07.2025
Max 52 settimani * 10.70 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 10.43 EUR 08.04.2025
NAV * 10.61 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 634'333'865
Attivo della classe *** 252'533
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.30% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.56% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.09% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +1.31% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +0.14% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +0.01% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +6.12% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +5.99% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +3.99% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JGB LT FUTURE JUN25 3.66%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 3.14%
Codeis Securities SA 0% 2.68%
Euro Bund Future June 25 2.20%
Long-Term Euro BTP Future June 25 2.11%
Long Gilt Future Sept 25 2.08%
Euro OAT Future June 25 1.74%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.35862% 1.68%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 2.42% 1.34%
Hang Seng Index Future June 25 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)