LO Funds - All Roads Conservative (EUR) RA

Stammdaten

ISIN LU1514035812
Valorennummer 34398689
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Conservative (EUR) RA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.66 EUR 12.08.2025
Vorheriger Preis * 10.66 EUR 11.08.2025
52 Wochen Hoch * 10.70 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 10.43 EUR 08.04.2025
NAV * 10.66 EUR 12.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 662'102'310
Anteilsklassevermögen *** 252'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.80% 31.12.2024
12.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.97% 31.12.2024
12.08.2025
1 Monat +0.48% 14.07.2025
12.08.2025
3 Monate +1.17% 12.05.2025
12.08.2025
6 Monate -0.08% 12.02.2025
12.08.2025
1 Jahr +1.91% 12.08.2024
12.08.2025
2 Jahre +6.55% 14.08.2023
12.08.2025
3 Jahre +5.57% 12.08.2022
12.08.2025
5 Jahre +4.17% 12.08.2020
12.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE SEP25 5.08%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 3.87%
Long Gilt Future Sept 25 2.93%
Euro Bund Future Sept 25 2.90%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 2.86%
Codeis Securities SA 0% 2.75%
Euro OAT Future Sept 25 2.33%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.27627% 1.73%
Kop Sep25 Future 1.65%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)