Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR I1 Cap

Dati di base

ISIN FR0010089649
Numero di valore 1870248
Bloomberg Global ID BBG000C4GW27
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR I1 Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Swiss Life Funds (F) Money Market Euro è un fondo monetario. Il portafoglio colloca principalmente in titoli di debito negoziabili a breve termine A-2 o P-2 (rispettivamente S&P e Moody's). Il fondo colloca in strumenti finanziari con una scadenza residua fino a 397 giorni. La WAM è inferiore a 6 mesi. La WAL è inferiore a 12 mesi."
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26'338.04 EUR 15.09.2024
Prezzo precedente * 26'330.75 EUR 12.09.2024
Max 52 settimani * 26'338.04 EUR 15.09.2024
Min 52 settimani * 25'287.91 EUR 17.09.2023
NAV * 26'338.04 EUR 15.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'001'502'626
Attivo della classe *** 7'510'564'034
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.95% 29.12.2023
15.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.24% 29.12.2023
15.09.2024
1 mese +0.32% 15.08.2024
15.09.2024
3 mesi +0.95% 16.06.2024
15.09.2024
6 mesi +1.99% 17.03.2024
15.09.2024
1 anno +4.15% 17.09.2023
15.09.2024
2 anni +6.86% 15.09.2022
15.09.2024
3 anni +6.38% 15.09.2021
15.09.2024
5 anni +5.51% 15.09.2019
15.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cash & Cash Equivalents 7.33%
Ubs Ag FRN 4.89%
Union Institutionnels 4.71%
Bmw Finance Nv Var 28/03/2019 4.39%
Ca Consumer Finance Eoniacap+0.20% 18/09/2019 4.37%
Goldman Sachs International E3r+0.36% 26/06/2019 3.28%
Codeis Securities S A 11/08/2019 3.28%
Allergan Fdg Scs FRN 3.13%
Candriam Monétaire SICAV V 2.97%
Mcdonald'S FRN 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2017

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)