| ISIN | FR0010089649 |
|---|---|
| Numero di valore | 1870248 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C4GW27 |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR I1 Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | "Swiss Life Funds (F) Money Market Euro è un fondo monetario. Il portafoglio colloca principalmente in titoli di debito negoziabili a breve termine A-2 o P-2 (rispettivamente S&P e Moody's). Il fondo colloca in strumenti finanziari con una scadenza residua fino a 397 giorni. La WAM è inferiore a 6 mesi. La WAL è inferiore a 12 mesi." |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 27'241.16 EUR | 28.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 27'233.35 EUR | 23.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 27'241.16 EUR | 28.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 26'596.95 EUR | 29.12.2024 |
| NAV * | 27'241.16 EUR | 28.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 7'570'439'223 | |
| Attivo della classe *** | 6'753'896'015 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.40% |
31.12.2024 - 28.12.2025
31.12.2024 28.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.24% |
31.12.2024 - 28.12.2025
31.12.2024 28.12.2025 |
| 1 mese | +0.16% |
30.11.2025 - 28.12.2025
30.11.2025 28.12.2025 |
| 3 mesi | +0.53% |
28.09.2025 - 28.12.2025
28.09.2025 28.12.2025 |
| 6 mesi | +1.06% |
29.06.2025 - 28.12.2025
29.06.2025 28.12.2025 |
| 1 anno | +2.42% |
29.12.2024 - 28.12.2025
29.12.2024 28.12.2025 |
| 2 anni | +6.49% |
28.12.2023 - 28.12.2025
28.12.2023 28.12.2025 |
| 3 anni | +10.13% |
29.12.2022 - 28.12.2025
29.12.2022 28.12.2025 |
| 5 anni | +9.65% |
28.12.2020 - 28.12.2025
28.12.2020 28.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banque EUR Swisslife | 14.61% | |
|---|---|---|
| Arkéa Support Monétaire SI | 2.88% | |
| BFT Aureus ISR I2 C | 2.25% | |
| BNPP Sustainable Invest 3M IC | 2.03% | |
| Candriam Monétaire SICAV V C | 1.52% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 1.41% | |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.30% | |
| National Bank of Canada 3.327% | 1.04% | |
| Marex Financial Ltd. 3.25% | 0.99% | |
| Nomura Bank International plc 0% | 0.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |