Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR I1 Cap

Stammdaten

ISIN FR0010089649
Valorennummer 1870248
Bloomberg Global ID BBG000C4GW27
Fondsname Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR I1 Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swiss Life Funds (F) Money Market Euro ist ein Geldmarktfonds. Das Portfolio ist hauptsächlich in handelbaren Schuldtiteln mit einem kurzfristigen "A-2"- oder "P-2"-Rating (S&P bzw. Moody's) angelegt. Der Fonds investiert in Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (WAM) beträgt weniger als sechs Monate; die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) weniger als zwölf Monate.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27'241.16 EUR 28.12.2025
Vorheriger Preis * 27'233.35 EUR 23.12.2025
52 Wochen Hoch * 27'241.16 EUR 28.12.2025
52 Wochen Tief * 26'596.95 EUR 29.12.2024
NAV * 27'241.16 EUR 28.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'570'439'223
Anteilsklassevermögen *** 6'753'896'015
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.40% 31.12.2024
28.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.24% 31.12.2024
28.12.2025
1 Monat +0.16% 30.11.2025
28.12.2025
3 Monate +0.53% 28.09.2025
28.12.2025
6 Monate +1.06% 29.06.2025
28.12.2025
1 Jahr +2.42% 29.12.2024
28.12.2025
2 Jahre +6.49% 28.12.2023
28.12.2025
3 Jahre +10.13% 29.12.2022
28.12.2025
5 Jahre +9.65% 28.12.2020
28.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banque EUR Swisslife 14.61%
Arkéa Support Monétaire SI 2.88%
BFT Aureus ISR I2 C 2.25%
BNPP Sustainable Invest 3M IC 2.03%
Candriam Monétaire SICAV V C 1.52%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 1.41%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.30%
National Bank of Canada 3.327% 1.04%
Marex Financial Ltd. 3.25% 0.99%
Nomura Bank International plc 0% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)