Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR I1 Cap

Stammdaten

ISIN FR0010089649
Valorennummer 1870248
Bloomberg Global ID BBG000C4GW27
Fondsname Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR I1 Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swiss Life Funds (F) Money Market Euro ist ein Geldmarktfonds. Das Portfolio ist hauptsächlich in handelbaren Schuldtiteln mit einem kurzfristigen "A-2"- oder "P-2"-Rating (S&P bzw. Moody's) angelegt. Der Fonds investiert in Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (WAM) beträgt weniger als sechs Monate; die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) weniger als zwölf Monate.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26'508.23 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 26'507.00 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 26'508.23 EUR 21.11.2024
52 Wochen Tief * 25'479.63 EUR 23.11.2023
NAV * 26'508.23 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'038'673'689
Anteilsklassevermögen *** 7'557'097'212
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.62% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.65% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.27% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.91% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.91% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.06% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.39% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +7.17% 21.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +6.25% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 7.33%
Ubs Ag FRN 4.89%
Union Institutionnels 4.71%
Bmw Finance Nv Var 28/03/2019 4.39%
Ca Consumer Finance Eoniacap+0.20% 18/09/2019 4.37%
Goldman Sachs International E3r+0.36% 26/06/2019 3.28%
Codeis Securities S A 11/08/2019 3.28%
Allergan Fdg Scs FRN 3.13%
Candriam Monétaire SICAV V 2.97%
Mcdonald'S FRN 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2017

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)