Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR

Stammdaten

ISIN IE00BZ1M8507
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Lazard Asset Management Schweiz AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Lazard Emerging Markets Equity Fund zielt darauf ab, den MSCI Emerging Markets Index zu übertreffen bei gleichzeitig niedrigerer Volatilität. Der Fonds investiert in der Regel in Aktien von Unternehmen, die sich in Ländern befinden, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind mit einer Marktkapitalisierung von über USD 300 Mio. und einer ausreichenden Liquidität. Dabei konzentrieren wir uns in der Regel auf Titel mit mehr als 3 Mrd. USD. Unternehmen, die nicht in den Schwellenländern ansässig sind, aber mehr als 50% ihres Nettovermögens und/oder ihrer Umsätze aus Schwellenländern erzielen, sind ebenfalls in unserem ursprünglichen Universum enthalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.38 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1.37 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1.44 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 1.14 EUR 17.01.2024
NAV * 1.38 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 199'897'210
Anteilsklassevermögen *** 2'764'744
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.23% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.68% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.04% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.69% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.47% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +20.21% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +35.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +23.43% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +33.31% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.84%
China Construction Bank Corp Class H 3.18%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.18%
OTP Bank PLC 2.09%
ASE Technology Holding Co Ltd 2.07%
KB Financial Group Inc 2.04%
BB Seguridade Participacoes SA 2.03%
Lenovo Group Ltd 2.00%
Nedbank Group Ltd 2.00%
SK Hynix Inc 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.93%
Datum TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)