ISIN | CH0439162766 |
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No. de valeur | 43916276 |
Bloomberg Global ID | UBSEBPQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund primarily invests in EUR-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of EUR bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.70 EUR | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 93.64 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 94.58 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 89.05 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 93.70 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 93.70 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 93.70 EUR | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 592'848'612 | |
Actifs de la classe *** | 249'285 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.43% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.30% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +1.10% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +0.65% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +4.02% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +2.94% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +6.75% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -12.51% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | -10.82% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.85% | |
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France (Republic Of) 1.5% | 0.82% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.81% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.81% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.80% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.74% | |
France (Republic Of) 2.5% | 0.71% | |
Italy (Republic Of) 0% | 0.71% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.70% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |