Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF AH EUR

Dati di base

ISIN CH0434318728
Numero di valore 43431872
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF AH EUR
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF è preservare il valore reale del capitale e conseguire un reddito superiore alla media nell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. L’universo d’investimento comprende azioni, obbligazioni, titoli immobiliari liquidi e valute. La quota del patrimonio investita in obbligazioni o titoli monetari può oscillare tra il 32,5% e il 92,5%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.41 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 96.48 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 100.61 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 93.54 EUR 16.04.2024
NAV * 96.41 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 485'036'399
Attivo della classe *** 13'241'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.16% 30.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.67% 30.12.2024
28.03.2025
1 mese -4.09% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -1.16% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -2.12% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +1.20% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +4.25% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni -5.40% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +5.41% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 4.53%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 3.85%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD 3.34%
iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist 3.16%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc 3.02%
JPM USD Ultra-Short Income ETF USD Inc 2.78%
Vanguard S&P 500 ETF 2.62%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist 2.59%
Nomura Fds US High Yield Bond D USD 2.31%
CSIF (CH) Bond Aggregate USD DA 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2018

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)