| ISIN | CH0434318728 |
|---|---|
| Numero di valore | 43431872 |
| Bloomberg Global ID | CSIDAHE SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-dist (EUR Hedged) |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF è preservare il valore reale del capitale e conseguire un reddito superiore alla media nell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. L’universo d’investimento comprende azioni, obbligazioni, titoli immobiliari liquidi e valute. La quota del patrimonio investita in obbligazioni o titoli monetari può oscillare tra il 32,5% e il 92,5%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.11 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.29 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.79 EUR | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 91.04 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 99.11 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 98.94 EUR | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 98.94 EUR | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 302'249'762 | |
| Attivo della classe *** | 11'389'139 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.46% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.88% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.32% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +1.17% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +2.85% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +0.68% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +5.03% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +3.39% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | -5.56% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 4.53% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI EM ETF USD Dist | 3.85% | |
| Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD | 3.34% | |
| iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist | 3.16% | |
| PIMCO GIS Income Institutional USD Inc | 3.02% | |
| JPM USD Ultra-Short Income ETF USD Inc | 2.78% | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 2.62% | |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 2.59% | |
| Nomura Fds US High Yield Bond D USD | 2.31% | |
| CSIF (CH) Bond Aggregate USD DA | 2.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2018 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |