Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF AH EUR

Détails

ISIN CH0434318728
No. de valeur 43431872
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF AH EUR
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF consiste principalement dans le maintien du capital réel et dans l’obtention d’un revenu supérieur à la moyenne dans le cadre du profil de risque. Le fonds investit à l’échelle mondiale dans un portefeuille largement diversifié d’instruments gérés de manière passive et active ainsi que dans des placements individuels. L’univers de placement contient des actions, des emprunts, des titres immobiliers liquides et des devises. La part en placements obligataires ou sur le marché monétaire peut varier entre entre 32,5% et 92,5% de la fortune du fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.41 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 96.48 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 100.61 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 93.54 EUR 16.04.2024
NAV * 96.41 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 485'036'399
Actifs de la classe *** 13'241'500
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.16% 30.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.67% 30.12.2024
28.03.2025
1 mois -4.09% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -1.16% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -2.12% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +1.20% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +4.25% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans -5.40% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +5.41% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 4.53%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 3.85%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD 3.34%
iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist 3.16%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc 3.02%
JPM USD Ultra-Short Income ETF USD Inc 2.78%
Vanguard S&P 500 ETF 2.62%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist 2.59%
Nomura Fds US High Yield Bond D USD 2.31%
CSIF (CH) Bond Aggregate USD DA 2.19%
Dernière mise à jour des données 30.11.2018

Coûts / Risques

TER 1.64%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)