ISIN | CH0437194233 |
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Numero di valore | 43719423 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Swiss Equity IM |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.19 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 176.36 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 180.21 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 150.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 177.19 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 651'444'431 | |
Attivo della classe *** | 649'052'680 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.99% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | +2.10% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +3.54% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +2.07% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +6.52% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +20.40% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +27.04% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +28.95% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.75% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.57% | |
Roche Holding AG | 11.57% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.20% | |
ABB Ltd | 5.84% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap S | 4.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.40% | |
Lonza Group Ltd | 3.71% | |
Sika AG | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |