ISIN | CH0437194233 |
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Numero di valore | 43719423 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Swiss Equity IM |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.30 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 174.19 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 180.21 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 150.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 174.30 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 667'317'633 | |
Attivo della classe *** | 664'989'518 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.19% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | +2.00% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +4.58% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +1.85% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +4.33% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +13.87% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +15.51% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +31.57% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.22% | |
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Roche Holding AG | 12.25% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.36% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.94% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.05% | |
ABB Ltd | 5.02% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap S | 4.39% | |
Lonza Group Ltd | 3.64% | |
Holcim Ltd | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |