| ISIN | CH0437194233 |
|---|---|
| Numero di valore | 43719423 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Swiss Equity IM |
| Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
| Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 178.91 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 179.07 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 180.23 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 150.85 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 178.91 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 647'193'485 | |
| Attivo della classe *** | 644'822'104 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.06% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.88% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.71% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +8.53% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +7.28% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +27.77% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +26.88% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +33.24% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.17% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.05% | |
| Roche Holding AG | 11.41% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.92% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.37% | |
| ABB Ltd | 5.71% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.52% | |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap S | 4.43% | |
| Lonza Group Ltd | 3.63% | |
| Sika AG | 2.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |