| ISIN | CH0422345246 |
|---|---|
| Numero di valore | 42234524 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum V |
| Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 140.04 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.11 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 140.47 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 118.86 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 140.04 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 234'836'100 | |
| Attivo della classe *** | 149'511'721 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.53% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.62% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +4.46% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +6.51% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +8.96% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +22.80% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +26.91% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +26.68% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 4.08% | |
|---|---|---|
| UBS Gold ETF USD dis | 4.05% | |
| Roche Holding AG | 3.81% | |
| Nestle SA | 3.67% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 2.00% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.55% | |
| NVIDIA Corp | 1.49% | |
| Microsoft Corp | 1.43% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.31% | |
| ABB Ltd | 1.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |