SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum V

Dati di base

ISIN CH0422345246
Numero di valore 42234524
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.19 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 132.48 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 136.48 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 118.86 CHF 07.04.2025
NAV * 133.19 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 216'040'245
Attivo della classe *** 139'529'378
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.18% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +1.80% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +2.30% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi -1.17% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +6.12% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +17.31% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +21.49% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +23.60% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold ETF USD dis 4.22%
Roche Holding AG 4.10%
Nestle SA 4.06%
Novartis AG Registered Shares 4.00%
UBS Group AG Registered Shares 1.71%
Microsoft Corp 1.41%
Alphabet Inc Class A 1.36%
NVIDIA Corp 1.25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.19%
ABB Ltd 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)