ISIN | CH0422345246 |
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Numero di valore | 42234524 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum V |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.94 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.42 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 136.48 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 119.50 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 131.94 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 202'038'663 | |
Attivo della classe *** | 132'292'293 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.20% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -2.10% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +2.57% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +3.51% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +7.24% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +17.13% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +10.60% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +42.76% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.22% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.51% | |
Roche Holding AG | 3.49% | |
Nestle SA | 3.39% | |
American Express Co | 1.97% | |
Alphabet Inc Class A | 1.65% | |
Apple Inc | 1.59% | |
NVIDIA Corp | 1.58% | |
ABB Ltd | 1.40% | |
Oracle Corp | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |