ISIN | CH0422345246 |
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Numero di valore | 42234524 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum V |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.88 CHF | 17.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.48 CHF | 16.10.2025 |
Max 52 settimani * | 137.84 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 118.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 136.88 CHF | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'076'939 | |
Attivo della classe *** | 142'809'566 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.06% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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1 mese | +2.69% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mesi | +4.41% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mesi | +12.69% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 anno | +5.70% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 anni | +22.69% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 anni | +29.25% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 anni | +27.54% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.07% | |
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UBS Gold ETF USD dis | 4.06% | |
Roche Holding AG | 3.97% | |
Nestle SA | 3.62% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.74% | |
Microsoft Corp | 1.47% | |
NVIDIA Corp | 1.41% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.35% | |
Alphabet Inc Class A | 1.34% | |
ABB Ltd | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |