SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum V

Dati di base

ISIN CH0422345246
Numero di valore 42234524
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum V
Offerente del fondo St. Galler Kantonalbank St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St. Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.81 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 124.27 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 129.00 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 108.11 CHF 27.10.2023
NAV * 122.81 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'240'493
Attivo della classe *** 116'048'412
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.75% 31.12.2023
06.09.2024
1 mese +2.44% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -2.78% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +2.74% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +8.56% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +12.23% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -3.90% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +15.13% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.21%
Novartis AG Registered Shares 3.91%
Nestle SA 3.47%
Roche Holding AG 3.20%
ABB Ltd 1.86%
American Express Co 1.77%
Apple Inc 1.47%
NVIDIA Corp 1.43%
Microsoft Corp 1.22%
Alphabet Inc Class A 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)