Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  NT

Dati di base

ISIN LU1900092039
Numero di valore 44399122
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in the eurozone.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 195.25 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 194.42 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 195.38 EUR 27.05.2025
Min 52 settimani * 159.58 EUR 05.08.2024
NAV * 195.25 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'492'675
Attivo della classe *** 22'867'682
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.16% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +12.97% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.19% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.89% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +11.64% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +12.03% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +33.86% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +49.33% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +85.49% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.89
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stoxx 50 Jun25 5.84%
SAP SE 5.56%
ASML Holding NV 4.29%
Siemens AG 3.72%
Allianz SE 3.63%
Sanofi SA 3.07%
Schneider Electric SE 2.98%
Banco Santander SA 2.78%
TotalEnergies SE 2.69%
Intesa Sanpaolo 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)