ISIN | LU1900092039 |
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Numero di valore | 44399122 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in the eurozone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.59 EUR | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 194.12 EUR | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 195.78 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 159.58 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 192.59 EUR | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'025'593 | |
Attivo della classe *** | 22'274'584 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.62% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.16% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | +0.96% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +5.13% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +4.48% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +12.92% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +28.12% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +53.40% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +91.33% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.83% | |
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Siemens AG | 4.04% | |
Allianz SE | 3.50% | |
ASML Holding NV | 3.35% | |
Schneider Electric SE | 3.21% | |
Banco Santander SA | 3.01% | |
Euro Stoxx 50 Sep25 | 2.96% | |
Sanofi SA | 2.73% | |
TotalEnergies SE | 2.67% | |
Intesa Sanpaolo | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |