Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  NT

Stammdaten

ISIN LU1900092039
Valorennummer 44399122
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 204.54 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 204.52 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 204.54 EUR 30.10.2025
52 Wochen Tief * 162.67 EUR 09.04.2025
NAV * 204.54 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'781'151
Anteilsklassevermögen *** 26'187'601
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.55% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.96% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +3.54% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +5.37% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +11.65% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +19.02% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +49.16% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +68.42% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +113.04% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.23
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.12%
Siemens AG 3.82%
Euro Stoxx 50 Dec25 3.53%
Banco Santander SA 3.29%
SAP SE 3.19%
TotalEnergies SE 2.64%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.62%
Sanofi SA 2.61%
AXA SA 2.40%
Enel SpA 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)