Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  NT

Stammdaten

ISIN LU1900092039
Valorennummer 44399122
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 192.59 EUR 31.07.2025
Vorheriger Preis * 194.12 EUR 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 195.78 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 159.58 EUR 05.08.2024
NAV * 192.59 EUR 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'025'593
Anteilsklassevermögen *** 22'274'584
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.62% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.16% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.96% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +5.13% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +4.48% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +12.92% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +28.12% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +53.40% 01.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +91.33% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.28
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.83%
Siemens AG 4.04%
Allianz SE 3.50%
ASML Holding NV 3.35%
Schneider Electric SE 3.21%
Banco Santander SA 3.01%
Euro Stoxx 50 Sep25 2.96%
Sanofi SA 2.73%
TotalEnergies SE 2.67%
Intesa Sanpaolo 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)