Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  NT

Stammdaten

ISIN LU1900092039
Valorennummer 44399122
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 208.82 EUR 18.12.2025
Vorheriger Preis * 207.17 EUR 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 208.92 EUR 15.12.2025
52 Wochen Tief * 162.67 EUR 09.04.2025
NAV * 208.82 EUR 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'513'496
Anteilsklassevermögen *** 25'298'136
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.03% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.94% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +4.86% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +6.51% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +10.10% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +19.88% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +35.45% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +64.75% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +86.46% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.70
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.97%
Euro Stoxx 50 Dec25 4.37%
Allianz SE 3.53%
Banco Santander SA 3.45%
Schneider Electric SE 3.30%
SAP SE 2.72%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.63%
Sanofi SA 2.61%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.50%
Enel SpA 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)