Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan AA

Dati di base

ISIN LU1900092112
Numero di valore 44399632
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan AA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21'481.00 JPY 08.01.2026
Prezzo precedente * 21'644.00 JPY 07.01.2026
Max 52 settimani * 21'909.00 JPY 06.01.2026
Min 52 settimani * 14'270.98 JPY 07.04.2025
NAV * 21'481.00 JPY 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'898'361'163
Attivo della classe *** 2'914'935
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.69% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.35% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.48% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +6.70% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +25.07% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +22.58% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +47.67% 09.01.2024
08.01.2026
3 anni +92.38% 10.01.2023
08.01.2026
5 anni +99.20% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.45
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 4.89%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.88%
Hitachi Ltd 4.20%
Advantest Corp 3.32%
Toyota Motor Corp 3.19%
Mizuho Financial Group Inc 2.97%
Recruit Holdings Co Ltd 2.43%
Tokio Marine Holdings Inc 2.28%
Mitsubishi Electric Corp 2.11%
NEC Corp 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)