Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan AA

Stammdaten

ISIN LU1900092112
Valorennummer 44399632
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20'540.00 JPY 30.10.2025
Vorheriger Preis * 20'381.00 JPY 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 20'567.00 JPY 27.10.2025
52 Wochen Tief * 14'270.98 JPY 07.04.2025
NAV * 20'540.00 JPY 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'458'519'226
Anteilsklassevermögen *** 4'111'086
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.28% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.79% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +6.42% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +14.70% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +24.27% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +19.63% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +51.52% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +78.20% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +128.03% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.77
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 4.83%
Future on TOPIX 3.86%
Hitachi Ltd 3.66%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.10%
Toyota Motor Corp 3.08%
Mizuho Financial Group Inc 2.84%
Tokio Marine Holdings Inc 2.68%
Advantest Corp 2.58%
Recruit Holdings Co Ltd 2.54%
Mitsubishi Electric Corp 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)