ISIN | LU1900092112 |
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Valorennummer | 44399632 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan AA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16'988.00 JPY | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17'245.00 JPY | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18'588.38 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 13'919.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 16'988.00 JPY | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'362'141'743 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'549'840 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.65% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.12% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +7.66% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -3.40% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | -1.71% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | -0.81% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +32.67% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +50.66% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +99.87% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 92.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.91% | |
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Hitachi Ltd | 4.23% | |
Toyota Motor Corp | 3.71% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.89% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.79% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.74% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.52% | |
KDDI Corp | 2.35% | |
SoftBank Corp | 2.08% | |
Japan Tobacco Inc | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |