| ISIN | CH0410013566 |
|---|---|
| Valorennummer | 41001356 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A |
| Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | GKB |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 35% betragen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.44 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.36 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.74 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.78 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.44 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 164'419'341 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 85'998'189 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.77% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.60% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +2.57% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +3.74% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.31% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +14.33% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +16.05% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +6.10% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 23.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.01% | |
|---|---|---|
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 10.20% | |
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 8.89% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 8.27% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.09% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.20% | |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.09% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 4.08% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.00% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 3.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |