ISIN | CH0410013566 |
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Valorennummer | 41001356 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 35% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.79 CHF | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 101.68 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.43 CHF | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.21 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 101.79 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 181'805'666 | |
Anteilsklassevermögen *** | 94'697'241 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.61% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 Monat | +0.70% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +2.70% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +4.43% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +6.14% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +4.48% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | -6.03% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +1.82% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 24.1443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.31% | |
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SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 11.82% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 9.69% | |
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF | 8.16% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.39% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.91% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.08% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.05% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 3.96% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.24% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |