ISIN | CH0410013566 |
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Valorennummer | 41001356 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 35% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.54 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.33 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.36 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.79 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 102.54 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 176'865'295 | |
Anteilsklassevermögen *** | 92'105'164 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.38% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -0.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.69% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.73% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +8.02% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +8.58% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -4.91% |
23.11.2021 - 21.11.2024
23.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +1.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 24.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.32% | |
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SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 11.80% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 9.36% | |
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF | 8.17% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.39% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 5.11% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.10% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.10% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.06% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.24% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |