BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B

Dati di base

ISIN CH0395929836
Numero di valore 39592983
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.49 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 113.73 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 115.21 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 102.56 CHF 02.11.2023
NAV * 113.49 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 296'669'049
Attivo della classe *** 35'589'978
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.30% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.75% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.34% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +11.10% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.74% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -1.79% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +9.63% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 36.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.49
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 38.42%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.68%
Nestle SA 3.38%
Roche Holding AG 2.93%
Novartis AG Registered Shares 2.69%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 2.02%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 1.89%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.81%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.74%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)