ISIN | CH0395929836 |
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Numero di valore | 39592983 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.09 CHF | 15.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.12 CHF | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 118.23 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.00 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 116.09 CHF | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 302'652'335 | |
Attivo della classe *** | 45'192'272 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.93% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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1 mese | +0.96% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mesi | +0.22% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 mesi | -1.54% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 anno | +3.29% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 anni | +11.35% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 anni | +8.19% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 anni | +11.15% |
17.08.2020 - 15.08.2025
17.08.2020 15.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 38.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 36.77% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 19.83% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 13.19% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.44% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 2.81% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.96% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 1.77% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.49% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.49% | |
UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |