BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B

Dati di base

ISIN CH0395929802
Numero di valore 39592980
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.46 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 112.60 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 113.50 CHF 02.12.2025
Min 52 settimani * 104.95 CHF 09.04.2025
NAV * 112.46 CHF 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'337'015
Attivo della classe *** 24'201'875
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.14% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.54% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +1.24% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +1.93% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +1.41% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +10.40% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +12.93% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +5.98% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.17
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.62
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 42.11%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 10.47%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 10.04%
SF Property Selection Fund N50 3.95%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.87%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.00%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 1.80%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 1.78%
UBS Siat 1.78%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)