BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B

Dati di base

ISIN CH0395929802
Numero di valore 39592980
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.62 CHF 13.09.2024
Prezzo precedente * 107.65 CHF 12.09.2024
Max 52 settimani * 108.31 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 97.49 CHF 20.10.2023
NAV * 107.62 CHF 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'927'623
Attivo della classe *** 20'129'046
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.83% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +0.35% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +2.41% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +2.26% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +7.93% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +8.75% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -4.59% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +5.11% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 23.19
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 3.13
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 44.51%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.71%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.50%
CS Real Estate Fund Siat 2.36%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.35%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 2.11%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 1.85%
Nestle SA 1.82%
CS Real Estate Fund LivingPlus 1.72%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)