BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B

Dati di base

ISIN CH0395929802
Numero di valore 39592980
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.41 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 108.76 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 109.73 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 99.78 CHF 23.11.2023
NAV * 109.41 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'837'140
Attivo della classe *** 19'435'522
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.58% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.02% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.44% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.87% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.16% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -2.82% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +5.39% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 22.99
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 3.27
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 45.17%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.82%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.68%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.57%
CS Real Estate Fund Siat 2.44%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 2.17%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.02%
CS Real Estate Fund LivingPlus 1.82%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR 1.67%
Nestle SA 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)