BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A

Dati di base

ISIN CH0395929794
Numero di valore 39592979
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.91 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 108.14 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 110.58 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 102.97 CHF 30.05.2024
NAV * 108.91 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'975'944
Attivo della classe *** 3'074'048
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.99% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.50% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.48% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.83% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +10.96% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +3.09% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +13.50% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 22.75
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 3.47
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 43.93%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 11.06%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.79%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.53%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.51%
UBS Siat 2.37%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.28%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 1.97%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 1.95%
UBS LivingPlus 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)