BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A

Dati di base

ISIN CH0395929794
Numero di valore 39592979
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.79 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 108.94 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 109.64 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 100.24 CHF 12.01.2024
NAV * 108.79 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'080'788
Attivo della classe *** 2'970'032
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.06% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -0.60% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +1.42% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +2.75% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +7.96% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +10.43% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -1.37% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni +4.70% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 23.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 3.37
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 45.08%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.79%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.62%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.52%
CS Real Estate Fund Siat 2.43%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 2.18%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.00%
CS Real Estate Fund LivingPlus 1.71%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR 1.65%
Nestle SA 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)