BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A

Dati di base

ISIN CH0395929794
Numero di valore 39592979
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.75 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 111.55 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 111.75 CHF 30.10.2025
Min 52 settimani * 103.76 CHF 09.04.2025
NAV * 111.75 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'816'929
Attivo della classe *** 3'277'794
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.66% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +1.50% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +2.95% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +4.15% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +4.57% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +16.25% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +15.48% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +10.33% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.27
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.61
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 42.62%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 10.27%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 10.10%
SF Property Selection Fund N50 3.68%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.85%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 1.89%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.78%
Ubs (Ch) Property Fund - Swiss Mixed Sima 1.77%
UBS Siat 1.76%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)