| ISIN | CH0395929794 |
|---|---|
| Numero di valore | 39592979 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.75 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.55 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.75 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.76 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.75 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 84'816'929 | |
| Attivo della classe *** | 3'277'794 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.66% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.50% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.95% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +4.15% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +4.57% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +16.25% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +15.48% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +10.33% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 24.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 42.62% | |
|---|---|---|
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 10.27% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 10.10% | |
| SF Property Selection Fund N50 | 3.68% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.85% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 1.89% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.78% | |
| Ubs (Ch) Property Fund - Swiss Mixed Sima | 1.77% | |
| UBS Siat | 1.76% | |
| Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |