BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A

Dati di base

ISIN CH0395929794
Numero di valore 39592979
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.05 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 108.16 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 110.58 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 103.76 CHF 09.04.2025
NAV * 108.05 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'852'678
Attivo della classe *** 3'121'508
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.74% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -0.94% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -0.63% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi -1.28% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +3.24% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +9.06% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +10.59% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +7.58% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 23.77
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 3.39
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 43.34%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 10.25%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 9.71%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.46%
UBS Siat 2.54%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.49%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.43%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 2.22%
BlueOrchard Microfinance N CHF 2.07%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)