Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund EA Acc USD

Stammdaten

ISIN IE00BFX4D935
Valorennummer 42513376
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund EA Acc USD
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Lazard Asset Management Schweiz AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund strebt als Kernanlagestrategie an, über Marktzyklen hinweg eine konsistent überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Der Fonds nutzt einen proprietären, systematischen Anlageprozess, der solche Unternehmen bevorzugt, die nach unserer Überzeugung attraktive Fundamentaldaten und hochwertige Finanzkennzahlen aufweisen. Das Team verwaltet ein gut diversifiziertes Portfolio und versucht, taktische Positionen zu vermeiden, die zu unbeabsichtigten Risiken und überraschenden Folgen für die Performance führen. Ein robuster Research-Ansatz, der durch das Portfoliomanagement-Team ausgeübt wird, unterstützt unsere Bemühungen, Alpha zu generieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.98 USD 26.06.2025
Vorheriger Preis * 141.11 USD 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 141.98 USD 26.06.2025
52 Wochen Tief * 111.09 USD 08.04.2025
NAV * 141.98 USD 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 940'475'022
Anteilsklassevermögen *** 181'432'678
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.88% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.77% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +5.94% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +10.78% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +15.08% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +16.31% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +33.59% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +32.75% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +44.63% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.08%
Tencent Holdings Ltd 4.36%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.81%
Samsung Electronics Co Ltd 2.20%
China Construction Bank Corp Class H 1.81%
Hana Financial Group Inc 1.53%
MediaTek Inc 1.47%
Delta Electronics Inc 1.46%
Xiaomi Corp Class B 1.38%
Meituan Class B 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.47%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)