Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund GBP N AccH

Détails

ISIN IE00BH45FD72
No. de valeur 45323754
Bloomberg Global ID WEOFNHG ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund GBP N AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT GBP
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.37 GBP 22.11.2024
Prix précédent * 10.36 GBP 21.11.2024
Max 52 semaines * 10.76 GBP 17.09.2024
Min 52 semaines * 9.94 GBP 24.11.2023
NAV * 10.37 GBP 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 692'740'031
Actifs de la classe *** 1'357'456
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.26% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.14% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.13% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -2.61% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.60% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +7.85% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -7.02% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -1.12% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5Yr Fvz4 12-24 19.52%
Us 10Yr Tyz4 12-24 9.21%
United States Treasury Notes 2.375% 5.75%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 4.20%
United States Treasury Notes 1.375% 3.16%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.15%
United States Treasury Notes 1.625% 2.25%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.12%
United States Treasury Notes 0.375% 2.09%
Acgb 10Yr Xmz4 12-24 2.01%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)