Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492285
Numero di valore 43249228
Bloomberg Global ID ANLNACV SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.45 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 122.90 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 125.44 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 113.42 CHF 09.04.2025
NAV * 123.45 CHF 03.09.2025
Issue Price * 123.64 CHF 03.09.2025
Redemption Price * 123.64 CHF 03.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 598'869'338
Attivo della classe *** 101'569'329
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.97% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +0.60% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.15% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi -1.15% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +3.06% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +11.47% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +12.40% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +12.23% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 21.18%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.04%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 14.26%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 11.41%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.01%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.36%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.42%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.19%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 2.16%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)