Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492285
Numero di valore 43249228
Bloomberg Global ID ANLNACV SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.76 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 120.33 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 122.35 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 111.07 CHF 05.01.2024
NAV * 120.76 CHF 23.12.2024
Issue Price * 120.58 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 120.58 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 541'694'361
Attivo della classe *** 94'114'588
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.05% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.79% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +1.02% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.23% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +7.95% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +12.14% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -3.02% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +9.04% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 21.23%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 20.24%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 13.55%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 10.74%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.08%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.91%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.49%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.20%
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a 1.99%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I1 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)