Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492285
Numero di valore 43249228
Bloomberg Global ID ANLNACV SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.93 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 119.61 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 119.93 CHF 04.07.2024
Min 52 settimani * 106.16 CHF 23.10.2023
NAV * 119.93 CHF 04.07.2024
Issue Price * 120.11 CHF 04.07.2024
Redemption Price * 120.11 CHF 04.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 511'303'945
Attivo della classe *** 90'749'326
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.31% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +1.84% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +2.00% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +7.73% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +7.26% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +9.37% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni -2.18% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +11.47% 04.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 21.23%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 20.05%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 12.35%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 10.73%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.00%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.85%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.49%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.10%
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 2.06%
BNP Paribas Aqua I C 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)