ISIN | CH0432492285 |
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No. de valeur | 43249228 |
Bloomberg Global ID | ANLNACV SW |
Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 126.77 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 126.49 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 126.77 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 113.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.77 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 126.96 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 126.96 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 611'652'598 | |
Actifs de la classe *** | 102'826'904 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.71% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +2.28% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.59% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +11.77% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +4.87% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +16.66% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +20.54% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +14.50% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 20.74% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 20.67% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 13.97% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 10.94% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.41% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 4.95% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 2.46% | |
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF | 2.26% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 2.13% | |
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |