BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492533
Numero di valore 43249253
Bloomberg Global ID BKBNWCV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.30 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 134.67 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 137.15 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 115.28 CHF 27.10.2023
NAV * 135.30 CHF 31.07.2024
Issue Price * 135.50 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 135.50 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 247'450'866
Attivo della classe *** 91'920'568
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.01% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +0.89% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +4.41% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +8.72% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +8.89% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +9.78% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni +0.55% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +24.20% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 21.62%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 20.84%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.92%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 7.70%
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy 6.92%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 6.92%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 4.50%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 4.04%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 3.96%
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)