BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492533
Numero di valore 43249253
Bloomberg Global ID BKBNWCV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.40 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 148.50 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 148.50 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 123.56 CHF 09.04.2025
NAV * 148.40 CHF 08.01.2026
Issue Price * 148.18 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 148.18 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 312'446'206
Attivo della classe *** 117'467'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.14% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.97% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.60% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.27% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.81% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +21.20% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +23.57% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +22.82% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.86%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 20.12%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 8.49%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 6.97%
Pictet CH - Quest Swiss Sust Eqs I dy 6.96%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 6.53%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 4.59%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.21%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 2.95%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)