BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492533
Numero di valore 43249253
Bloomberg Global ID BKBNWCV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.77 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 138.53 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 142.12 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 123.56 CHF 09.04.2025
NAV * 138.77 CHF 05.06.2025
Issue Price * 138.98 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 138.98 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 281'328'159
Attivo della classe *** 104'397'207
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.85% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.45% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.92% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.36% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.96% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +11.82% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +10.44% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +23.69% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 22.50%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 21.50%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 8.04%
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy 7.02%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.01%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 6.95%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.42%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 4.01%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 3.99%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)