BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492533
No. de valeur 43249253
Bloomberg Global ID BKBNWCV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.30 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 134.67 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 137.15 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 115.28 CHF 27.10.2023
NAV * 135.30 CHF 31.07.2024
Issue Price * 135.50 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 135.50 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 247'450'866
Actifs de la classe *** 91'920'568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.01% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +0.89% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +4.41% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +8.72% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +8.89% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +9.78% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans +0.55% 02.08.2021
31.07.2024
5 ans +24.20% 31.07.2019
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 21.62%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 20.84%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.92%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 7.70%
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy 6.92%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 6.92%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 4.50%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 4.04%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 3.96%
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 2.05%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)