BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492533
No. de valeur 43249253
Bloomberg Global ID BKBNWCV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.14 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 137.34 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 142.12 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 123.56 CHF 09.04.2025
NAV * 137.14 CHF 06.08.2025
Issue Price * 136.93 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 136.93 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 285'678'145
Actifs de la classe *** 105'582'679
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.65% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois 0.00% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +1.39% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois -2.62% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +7.14% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +11.86% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +10.64% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans +22.29% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 22.82%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 21.04%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 8.77%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 6.84%
Pictet CH - Quest Swiss Sust Eqs I dy 6.84%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 6.77%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.71%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 4.30%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 3.78%
OLZ Equity Wd ex CH Index OptimizedESGIE 2.18%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)