BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492533
No. de valeur 43249253
Bloomberg Global ID BKBNWCV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.53 CHF 25.04.2025
Prix précédent * 131.70 CHF 24.04.2025
Max 52 semaines * 142.12 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 123.56 CHF 09.04.2025
NAV * 132.53 CHF 25.04.2025
Issue Price * 132.73 CHF 25.04.2025
Redemption Price * 132.73 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 276'130'766
Actifs de la classe *** 102'333'614
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.77% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -5.19% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois -4.81% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois -2.79% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +3.06% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +7.83% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans +2.22% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans +24.35% 27.04.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 21.91%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.23%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.16%
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy 7.18%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 7.13%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.08%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.97%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 4.19%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 4.06%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 2.04%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)