BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492483
Numero di valore 43249248
Bloomberg Global ID BKBNECV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.91 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 102.79 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 109.78 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.79 CHF 09.04.2025
NAV * 103.91 CHF 10.04.2025
Issue Price * 103.75 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 103.75 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'234'230
Attivo della classe *** 51'692'185
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.29% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -3.56% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -3.33% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -2.45% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -0.20% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +4.33% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -2.08% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +2.84% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 28.25%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 16.73%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 11.08%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 7.59%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.16%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 6.98%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 4.94%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.73%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.24%
LGT Sustainable Money Market Fd (CHF) C 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)