BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492483
Numero di valore 43249248
Bloomberg Global ID BKBNECV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.64 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 108.69 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 109.78 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.79 CHF 09.04.2025
NAV * 108.64 CHF 30.05.2025
Issue Price * 108.48 CHF 30.05.2025
Redemption Price * 108.48 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'323'528
Attivo della classe *** 50'626'465
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.12% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +1.67% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -0.59% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.41% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +4.27% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +9.03% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +4.40% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +4.52% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 28.05%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 17.16%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.86%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 8.53%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.02%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 6.21%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 5.09%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.63%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.11%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF USD dis 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)