BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492483
No. de valeur 43249248
Bloomberg Global ID BKBNECV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.07 CHF 17.11.2025
Prix précédent * 110.38 CHF 14.11.2025
Max 52 semaines * 111.09 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 102.79 CHF 09.04.2025
NAV * 110.07 CHF 17.11.2025
Issue Price * 109.90 CHF 17.11.2025
Redemption Price * 109.90 CHF 17.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 196'809'808
Actifs de la classe *** 48'102'327
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.45% 31.12.2024
17.11.2025
1 mois -0.32% 17.10.2025
17.11.2025
3 mois +1.15% 18.08.2025
17.11.2025
6 mois +1.32% 19.05.2025
17.11.2025
1 an +3.13% 18.11.2024
17.11.2025
2 ans +11.06% 17.11.2023
17.11.2025
3 ans +10.75% 17.11.2022
17.11.2025
5 ans +3.33% 17.11.2020
17.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 28.54%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 17.48%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.21%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 7.88%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.23%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.48%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 5.04%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.60%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.24%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 2.20%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)