BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492483
No. de valeur 43249248
Bloomberg Global ID BKBNECV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.59 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 106.74 CHF 01.11.2024
Max 52 semaines * 107.44 CHF 17.10.2024
Min 52 semaines * 98.25 CHF 07.11.2023
NAV * 106.59 CHF 04.11.2024
Issue Price * 106.75 CHF 04.11.2024
Redemption Price * 106.75 CHF 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 194'941'036
Actifs de la classe *** 50'759'995
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.84% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.16% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +2.61% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +2.77% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +8.48% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +8.25% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -4.62% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +0.98% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 28.25%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 16.73%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 11.08%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 7.59%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.16%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 6.98%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 4.94%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.73%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.24%
LGT Sustainable Money Market Fd (CHF) C 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)