Anlagelösung Bank Cler - Wachstum (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492236
Numero di valore 43249223
Bloomberg Global ID ANLWCHV SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Wachstum (CHF) V
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.90 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 138.70 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 142.21 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 126.39 CHF 06.08.2024
NAV * 137.90 CHF 31.03.2025
Issue Price * 138.11 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 138.11 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'372'677
Attivo della classe *** 16'334'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.72% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.01% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.72% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +2.78% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +6.16% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +15.63% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +6.39% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +37.84% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 14.86%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.75%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 14.57%
iShares Core SPI® ETF (CH) 13.43%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 6.62%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 3.93%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 2.57%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close 2.36%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I1 2.25%
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)