ISIN | CH0432492236 |
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Valor Number | 43249223 |
Bloomberg Global ID | ANLWCHV SW |
Fund Name | Anlagelösung Bank Cler - Wachstum (CHF) V |
Fund Provider |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Fund Provider | Bank Cler AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Phone: +41 61 288 49 10 |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | Multi-Asset Global Aggressive |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 65% und max. 90% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 10% und max. 35% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds. |
Peculiarities |
Current Price * | 138.67 CHF | 24.07.2025 |
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Previous Price * | 137.90 CHF | 23.07.2025 |
52 Week High * | 142.21 CHF | 19.02.2025 |
52 Week Low * | 124.01 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.67 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 138.88 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 138.88 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 102,348,258 | |
Unit/Share Assets *** | 16,468,548 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.29% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 month | +2.03% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 months | +5.81% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 months | -0.25% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 year | +3.57% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 years | +14.73% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 years | +16.23% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 years | +23.97% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.76% | |
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Bcv Spi Indexed - E | 14.17% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 13.77% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 13.48% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 7.92% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 5.50% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 2.44% | |
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF | 2.29% | |
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF | 2.28% | |
GS Global CORE Eq I Acc USD Close | 2.21% | |
Last data update | 30.06.2025 |
TER | 1.25% |
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TER date | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.06.2025 |