| ISIN | IE00B66ZT477 |
|---|---|
| Numero di valore | 13296439 |
| Bloomberg Global ID | BBG001VGNFY1 |
| Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Institutional Accumulating |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 32.75 USD | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 32.86 USD | 16.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 35.24 USD | 21.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 27.48 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 32.75 USD | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 545'885'775 | |
| Attivo della classe *** | 224'638'610 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.39% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -15.39% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mese | +4.83% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mesi | -1.24% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mesi | +3.28% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 anno | -7.98% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 anni | +6.54% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 anni | +22.71% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 anni | +16.18% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmont Industries Inc | 1.94% | |
|---|---|---|
| White Mountains Insurance Group Ltd | 1.75% | |
| CNX Resources Corp | 1.66% | |
| Lattice Semiconductor Corp | 1.66% | |
| RBC Bearings Inc | 1.65% | |
| Kirby Corp | 1.64% | |
| SPX Technologies Inc | 1.60% | |
| Littelfuse Inc | 1.50% | |
| Community Financial System Inc | 1.50% | |
| Prosperity Bancshares Inc | 1.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Data TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |