Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Institutional Accumulating

Détails

ISIN IE00B66ZT477
No. de valeur 13296439
Bloomberg Global ID BBG001VGNFY1
Nom de fond Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Institutional Accumulating
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 32.82 USD 16.05.2025
Prix précédent * 32.55 USD 15.05.2025
Max 52 semaines * 37.89 USD 25.11.2024
Min 52 semaines * 27.48 USD 08.04.2025
NAV * 32.82 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 615'475'775
Actifs de la classe *** 284'729'899
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.98% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -10.96% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +10.41% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -5.24% 18.02.2025
15.05.2025
6 mois -9.36% 15.11.2024
15.05.2025
1 an -1.99% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +16.58% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +22.97% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans +62.67% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chemed Corp 2.06%
RBC Bearings Inc 1.85%
Valmont Industries Inc 1.76%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.71%
Nexstar Media Group Inc 1.65%
Texas Roadhouse Inc 1.61%
Kirby Corp 1.56%
CommVault Systems Inc 1.52%
Fair Isaac Corp 1.50%
Haemonetics Corp 1.46%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)