ISIN | FR0010135103 |
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Valorennummer | 2016960 |
Bloomberg Global ID | CARMPAT FP |
Fondsname | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefon: (+33) 01 42 86 53 35 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. 2 Der zusammengesetzte Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW: Die Portfoliozusammensetzung liegt, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 722.35 EUR | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 725.53 EUR | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 737.05 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 683.74 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 722.35 EUR | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'212'417'319 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'438'798'667 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.62% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.67% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 Monat | -0.60% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +2.49% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +3.25% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +4.64% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +13.89% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +9.68% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +19.92% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 35.03% | |
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FXO EURUSD C1.08 SOGEFRPP 230525 | 15.04% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.77% | |
Call On Stoxx Europe 600 May25 | 7.00% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.32% | |
FXO EURUSD C1.08 CCFRFRPP 120825 | 3.04% | |
FXO EURUSD P1 CCFRFRPP 120825 | 3.04% | |
Amazon.com Inc | 2.96% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.69% | |
Future On Nyse Arca Gold Miners Mar25 | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |