Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR AM Cap

Stammdaten

ISIN LU1681197635
Valorennummer 38235019
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17'821.02 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 17'644.58 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 17'821.02 EUR 21.11.2024
52 Wochen Tief * 14'038.67 EUR 28.11.2023
NAV * 17'821.02 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 246'681'143
Anteilsklassevermögen *** 25'734'355
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.61% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.65% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +2.61% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +8.35% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +11.15% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +27.12% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +23.73% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +32.63% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +56.61% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

S&P 500 Emini 1224 4.04%
Johnson & Johnson 3.03%
Procter & Gamble Co 2.81%
The Home Depot Inc 2.66%
Coca-Cola Co 2.25%
Cisco Systems Inc 2.05%
International Business Machines Corp 1.81%
Texas Instruments Inc 1.76%
Verizon Communications Inc 1.71%
Euro Stoxx 1224 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.28%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)