ISIN | LU1681197635 |
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Valorennummer | 38235019 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17'306.76 EUR | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17'373.45 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18'541.68 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 15'736.87 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 17'306.76 EUR | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 211'008'667 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'988'596 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.93% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.03% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | -0.83% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | -1.11% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | -2.28% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +9.09% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +22.30% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +28.47% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +70.54% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Procter & Gamble Co | 3.02% | |
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Johnson & Johnson | 2.88% | |
The Home Depot Inc | 2.78% | |
Exxon Mobil Corp | 2.40% | |
AbbVie Inc | 2.34% | |
Coca-Cola Co | 1.90% | |
Merck & Co Inc | 1.75% | |
Verizon Communications Inc | 1.68% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.62% | |
Philip Morris International Inc | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |