Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN FR0011269596
Numero di valore 18833391
Bloomberg Global ID CARPTAC FP
Nome del fondo Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.40 CHF 24.12.2024
Prezzo precedente * 114.18 CHF 23.12.2024
Max 52 settimani * 116.21 CHF 10.07.2024
Min 52 settimani * 108.03 CHF 04.01.2024
NAV * 114.40 CHF 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'773'440'484
Attivo della classe *** 10'413'678
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.64% 29.12.2023
24.12.2024
1 mese -0.40% 25.11.2024
24.12.2024
3 mesi +0.38% 24.09.2024
24.12.2024
6 mesi -0.76% 24.06.2024
24.12.2024
1 anno +4.50% 27.12.2023
24.12.2024
2 anni +4.35% 27.12.2022
24.12.2024
3 anni -5.80% 24.12.2021
24.12.2024
5 anni +3.97% 24.12.2019
24.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 33.81%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 16.24%
+Eur 1.1 Call Eur 02/26/25 4.98%
Italy (Republic Of) 3.5% 4.84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.04%
+Eur 1.1 Call Eur 02/24/25 3.25%
Amazon.com Inc 3.15%
Euro Bobl Future Dec 24 3.11%
Option On S&P 500 Nov24 3.03%
United States Treasury Notes 0.12% 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.87%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)