Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN FR0011269596
Numero di valore 18833391
Bloomberg Global ID CARPTAC FP
Nome del fondo Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.14 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 118.92 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 119.93 CHF 16.05.2025
Min 52 settimani * 111.99 CHF 06.09.2024
NAV * 119.14 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'742'173'551
Attivo della classe *** 9'892'613
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.53% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.20% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +2.47% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +3.43% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.35% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +9.64% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +9.89% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +7.76% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FXO EURUSD C1.15 SOGEFRPP 050625 22.09%
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 050625 15.05%
FXO EURUSD C1.06 SOGEFRPP 230525 14.40%
Euro Bund Future June 25 10.71%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.17%
10 Year Treasury Note Future June 25 3.84%
NVIDIA Corp 2.66%
United States Treasury Notes 0.125% 2.47%
Amazon.com Inc 2.34%
Italy (Republic Of) 2.71888% 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)