ISIN | FR0011269596 |
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No. de valeur | 18833391 |
Bloomberg Global ID | CARPTAC FP |
Nom de fond | Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. La recherche de performance se fait au travers d’une gestion active et flexible sur les marchés actions, de taux, de change et de crédit, fondée sur les anticipations du gérant sur l’évolution de l’environnement économique et des conditions de marché. En cas d’anticipations adverses sur l’évolution des marchés, le fonds peut adopter une stratégie défensive. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.09 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 113.62 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 116.21 CHF | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 104.63 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 113.09 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'823'977'204 | |
Actifs de la classe *** | 10'460'728 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.44% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.27% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -1.83% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +0.32% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +8.62% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +7.98% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -9.66% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +5.59% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 26.00% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 15.78% | |
+Eur 1.11 Call Eur 11/14/24 | 5.80% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 4.85% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.67% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 3.14% | |
S&P EOM OPTS 09/30/24 P5 | 2.99% | |
Amazon.com Inc | 2.69% | |
United States Treasury Notes 0.12% | 2.46% | |
Hermes International SA | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.87% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |