ISIN | FR0011269190 |
---|---|
Numero di valore | 18833362 |
Bloomberg Global ID | CARINAC FP |
Nome del fondo | Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento è l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD). Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il fondo è investito sulle borse di tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 227.68 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 226.38 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 242.87 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 193.57 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 227.68 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'599'101'863 | |
Attivo della classe *** | 12'957'583 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.53% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.87% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +2.38% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -2.71% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +6.20% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +28.76% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +34.13% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +50.40% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.37% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.83% | |
Amazon.com Inc | 5.11% | |
McKesson Corp | 3.64% | |
Alphabet Inc Class A | 3.60% | |
Cencora Inc | 3.50% | |
Centene Corp | 3.20% | |
MercadoLibre Inc | 2.47% | |
SK Hynix Inc | 2.28% | |
Block Inc Class A | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.18% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |