ISIN | FR0011269190 |
---|---|
Numero di valore | 18833362 |
Bloomberg Global ID | CARINAC FP |
Nome del fondo | Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento è l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD). Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il fondo è investito sulle borse di tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 226.66 CHF | 04.07.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 225.81 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 226.66 CHF | 04.07.2024 |
Min 52 settimani * | 169.69 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 226.66 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'668'767'244 | |
Attivo della classe *** | 11'884'209 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.58% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +5.72% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +5.13% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +22.23% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +28.31% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +39.21% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | +6.44% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +62.63% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.95% | |
---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | 5.62% | |
Microsoft Corp | 5.32% | |
Alphabet Inc Class A | 5.21% | |
Amazon.com Inc | 5.11% | |
NVIDIA Corp | 4.45% | |
Hermes International SA | 3.78% | |
Schlumberger Ltd | 3.03% | |
Airbus SE | 2.75% | |
Cencora Inc | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 2.21% |
---|---|
Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |