Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN FR0011269190
Numero di valore 18833362
Bloomberg Global ID CARINAC FP
Nome del fondo Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento è l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD). Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il fondo è investito sulle borse di tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 238.83 CHF 02.09.2025
Prezzo precedente * 240.12 CHF 01.09.2025
Max 52 settimani * 243.70 CHF 30.07.2025
Min 52 settimani * 193.57 CHF 22.04.2025
NAV * 238.83 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'843'866'663
Attivo della classe *** 13'989'655
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.34% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese -0.54% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi +6.41% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi +6.12% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +8.42% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +31.41% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +41.02% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +38.39% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.80%
Alphabet Inc Class A 5.87%
NVIDIA Corp 5.82%
Amazon.com Inc 4.82%
SK Hynix Inc 2.71%
Cencora Inc 2.66%
McKesson Corp 2.63%
UBS Group AG Registered Shares 2.45%
S&P Global Inc 2.27%
MercadoLibre Inc 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 2.18%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)