ISIN | FR0011269190 |
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Valorennummer | 18833362 |
Bloomberg Global ID | CARINAC FP |
Fondsname | Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefon: (+33) 01 42 86 53 35 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD). Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Fonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 224.44 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 225.67 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 242.87 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 193.57 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 224.44 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'599'101'863 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'957'583 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.94% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +4.80% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -0.28% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -3.14% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +4.50% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +26.96% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +32.99% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +47.48% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.37% | |
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NVIDIA Corp | 5.83% | |
Amazon.com Inc | 5.11% | |
McKesson Corp | 3.64% | |
Alphabet Inc Class A | 3.60% | |
Cencora Inc | 3.50% | |
Centene Corp | 3.20% | |
MercadoLibre Inc | 2.47% | |
SK Hynix Inc | 2.28% | |
Block Inc Class A | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 2.18% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |