ISIN | FR0011269182 |
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Numero di valore | 18833345 |
Bloomberg Global ID | CARINDE FP |
Nome del fondo | Carmignac Investissement A EUR Ydis |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento è l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD). Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il fondo è investito sulle borse di tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 239.67 EUR | 23.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 240.87 EUR | 20.06.2025 |
Max 52 settimani * | 249.67 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 200.25 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 239.67 EUR | 23.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'858'931'127 | |
Attivo della classe *** | 29'686'449 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.02% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
1 mese | +1.07% |
23.05.2025 - 23.06.2025
23.05.2025 23.06.2025 |
3 mesi | +5.34% |
24.03.2025 - 23.06.2025
24.03.2025 23.06.2025 |
6 mesi | +1.23% |
23.12.2024 - 23.06.2025
23.12.2024 23.06.2025 |
1 anno | +5.38% |
24.06.2024 - 23.06.2025
24.06.2024 23.06.2025 |
2 anni | +40.52% |
23.06.2023 - 23.06.2025
23.06.2023 23.06.2025 |
3 anni | +58.31% |
23.06.2022 - 23.06.2025
23.06.2022 23.06.2025 |
5 anni | +61.63% |
23.06.2020 - 23.06.2025
23.06.2020 23.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.58% | |
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NVIDIA Corp | 5.71% | |
Amazon.com Inc | 4.68% | |
Alphabet Inc Class A | 4.51% | |
McKesson Corp | 3.12% | |
Cencora Inc | 2.99% | |
MercadoLibre Inc | 2.46% | |
SK Hynix Inc | 2.45% | |
Centene Corp | 2.25% | |
S&P Global Inc | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.18% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |