Carmignac Investissement A EUR Ydis

Stammdaten

ISIN FR0011269182
Valorennummer 18833345
Bloomberg Global ID CARINDE FP
Fondsname Carmignac Investissement A EUR Ydis
Fondsanbieter Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefon: (+33) 01 42 86 53 35
Fondsanbieter Carmignac Gestion
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD). Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Fonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 240.34 EUR 11.07.2024
Vorheriger Preis * 241.45 EUR 10.07.2024
52 Wochen Hoch * 241.45 EUR 10.07.2024
52 Wochen Tief * 173.06 EUR 27.10.2023
NAV * 240.34 EUR 11.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'809'418'292
Anteilsklassevermögen *** 28'849'304
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.77% 29.12.2023
11.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +30.89% 29.12.2023
11.07.2024
1 Monat +3.31% 11.06.2024
11.07.2024
3 Monate +5.49% 11.04.2024
11.07.2024
6 Monate +23.72% 11.01.2024
11.07.2024
1 Jahr +35.88% 11.07.2023
11.07.2024
2 Jahre +45.94% 11.07.2022
11.07.2024
3 Jahre +15.64% 12.07.2021
11.07.2024
5 Jahre +76.76% 11.07.2019
11.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.95%
Novo Nordisk A/S Class B 5.62%
Microsoft Corp 5.32%
Alphabet Inc Class A 5.21%
Amazon.com Inc 5.11%
NVIDIA Corp 4.45%
Hermes International SA 3.78%
Schlumberger Ltd 3.03%
Airbus SE 2.75%
Cencora Inc 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 2.21%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)