Carmignac Court Terme A EUR Acc

Dati di base

ISIN FR0010149161
Numero di valore 2027910
Bloomberg Global ID CARCTRM FP
Nome del fondo Carmignac Court Terme A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Short-term variable NAV Money Market EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è un fondo comune monetario con valore patrimoniale netto variabile (VNAV) a breve termine. L'obiettivo di gestione del fondo consiste nel conseguire, su un orizzonte temporale minimo di un giorno, una performance superiore a quella dell'indice di riferimento del mercato monetario dell'area euro, l'ESTER capitalizzato, tenuto conto delle commissioni di gestione effettive, mediante l'investimento in titoli di emittenti che integrano nella loro attività criteri di responsabilità sociale e ambientale e di sviluppo sostenibile. Tuttavia, in caso di tassi di interesse del mercato monetario negativi o estremamente bassi, il rendimento generato dal fondo potrebbe non bastare a coprire le spese di gestione; il fondo vedrebbe quindi il proprio valore patrimoniale netto diminuire in maniera strutturale. L'indice di riferimento è l'ESTER capitalizzato (Codice Bloomberg: ESTRON) L'ESTER è un tasso di interesse interbancario di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'906.76 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 3'905.53 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 3'906.76 EUR 04.11.2024
Min 52 settimani * 3'773.56 EUR 06.11.2023
NAV * 3'906.76 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 898'292'750
Attivo della classe *** 898'292'750
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.98% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.27% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +0.26% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +0.81% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +1.68% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +3.53% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +6.57% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +6.18% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +5.14% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 0% 3.08%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 2.57%
Legrand SA 0% 2.40%
Danone SA 0% 2.23%
SAP SE 0% 2.06%
Region Occitanie 0% 2.05%
BPCE SA 2.05%
Electricite de France SA 0% 1.72%
Svenska Handelsbanken AB (publ) 0% 1.71%
SAP SE 0% 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2022

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)