ISIN | FR0010149161 |
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Numero di valore | 2027910 |
Bloomberg Global ID | CARCTRM FP |
Nome del fondo | Carmignac Court Terme A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Short-term variable NAV Money Market EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è un fondo comune monetario con valore patrimoniale netto variabile (VNAV) a breve termine. L'obiettivo di gestione del fondo consiste nel conseguire, su un orizzonte temporale minimo di un giorno, una performance superiore a quella dell'indice di riferimento del mercato monetario dell'area euro, l'ESTER capitalizzato, tenuto conto delle commissioni di gestione effettive, mediante l'investimento in titoli di emittenti che integrano nella loro attività criteri di responsabilità sociale e ambientale e di sviluppo sostenibile. Tuttavia, in caso di tassi di interesse del mercato monetario negativi o estremamente bassi, il rendimento generato dal fondo potrebbe non bastare a coprire le spese di gestione; il fondo vedrebbe quindi il proprio valore patrimoniale netto diminuire in maniera strutturale. L'indice di riferimento è l'ESTER capitalizzato (Codice Bloomberg: ESTRON) L'ESTER è un tasso di interesse interbancario di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'906.76 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'905.53 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 3'906.76 EUR | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 3'773.56 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 3'906.76 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 898'292'750 | |
Attivo della classe *** | 898'292'750 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.98% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.27% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | +0.26% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +0.81% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +1.68% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +3.53% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +6.57% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +6.18% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +5.14% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 0% | 3.08% | |
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Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.57% | |
Legrand SA 0% | 2.40% | |
Danone SA 0% | 2.23% | |
SAP SE 0% | 2.06% | |
Region Occitanie 0% | 2.05% | |
BPCE SA | 2.05% | |
Electricite de France SA 0% | 1.72% | |
Svenska Handelsbanken AB (publ) 0% | 1.71% | |
SAP SE 0% | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2022 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |